作为非上市房企,金辉集团一直在尽力开拓筹资

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在A股在A股排队4年之后,据界面新闻近日报道,金辉集团股份有限公司(下称“金辉集团”)或许已经放下执念,准备转向港股上市。
 
  01存量债券15只,规模逾百亿元
 
  公开信息显示,金辉集团由林定强1996年创立于福州,2009年迁往北京,业务以住宅开发为主,并配以少量商业物业开发。在克而瑞2019年中国房地产企业销售排行榜中,金辉集团以全口径销售金额888.6亿元,位列榜单第40位。
 
  据小债了解,全国50强房企中,没有上市的企业只有不到5家,而金辉集团就是其中之一。
 
  作为非上市房企,金辉集团一直在尽力开拓筹资渠道,除使用银行授信、公司债券及资产证券化等资本市场融资工具,还打通了境外美元债。
 
  据企业预警通显示,截至最新,公司债券存量为15只,规模109.77亿元。
 
  据2019年金辉集团的一份债券募集说明书显示,截至2019年6月末,公司总资产为1435.15亿元,总负债1231.59亿元,流动负债860.73亿元。另外,金辉集团短期借款和一年内到期的非流动负债余额合计142.24亿元,其中一年内到期需偿还借款为116.46亿元,一年内到期需偿还债券25.78亿元。
 
  值得注意的是,同期金辉集团账面货币资金为141.93亿元。而现金流方面,公司现金流量净额由正转负,从2018年末的流入29.5亿元,到2019年上半年为-32.71亿元。
 
  公告还显示,最近三年及2019年6月末,公司合并资产负债率分别为80.20%、83.17%、85.46%和85.82%。不过,由于地产行业的特点,房屋预售款是计入负债中的,金辉集团剔除预售账款后,2016年至2019年6月末,其资产负债率为55.47%、57.10%、51.99%和47.15%,从2018年起呈现下降趋势。
 
  金辉集团也在募集说明书中坦承,公司“面临一定的集中兑付风险”。
 
  另据公开信息显示,金辉集团的发展以二线城市为主,其销售收入也主要来自二线城市。近半年来,公司在长沙、苏州、福州、惠州、重庆、徐州、绍兴等地均有扩储动作,拿地金额将近百亿。
 
  此时上市的重要性对金辉集团来说,已不言自明。
 
  02十几年“上市梦”如何继续?
 
  据小债了解,2016年初,金辉集团就已提交招股书。当时的招股书显示,公司拟于上交所公开发行不超过6亿股股份,计划募资60亿元,占发行后公司股份总数25%。
 
  2017年,金辉集团的A股上市审核状态由已受理变更为“已反馈”,但此后便少见实质性进展。当时有报道称,如果三年登陆A股市场未果,金辉集团将考虑H股上市或选择其他融资平台。
 
  如今,房企在A股上市的大门仍未有松动的迹象,金辉集团似乎已不打算再等下去。而相比金辉更晚启动上市的正荣地产等,目前已成功登陆港交所。

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